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    • 基本信息

    • 職位描述

      崗位職責(zé)
      1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度; 
      2、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性,檢查手續(xù)的完備性; 
      3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并編制相應(yīng)的憑證; 
      4、及時(shí)登記現(xiàn)金,銀行日記帳,并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì); 
      5、編制現(xiàn)金,銀行日?qǐng)?bào),周報(bào)及月報(bào),并核對(duì)銀行往來帳目,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 
      6、合理安排現(xiàn)金備用金,并保證其安全性; 
      7、及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向,及時(shí)關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還; 
      8、負(fù)責(zé)支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管。
      聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在吉安吉州人事人才網(wǎng)上看到的,謝謝!
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    • 聯(lián)系方式

      溫馨提示:以任何形式向勞動(dòng)者收取定金、保證金(物)的行為均違反《中華人民共和國勞動(dòng)法》,請(qǐng)求職者提起注意并加以甄別。
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