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    • 基本信息

    • 職位描述

      崗位職責
      1、嚴格遵守現金管理制度; 
      2、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性,檢查手續的完備性; 
      3、負責現金和銀行存款的收付,并編制相應的憑證; 
      4、及時登記現金,銀行日記帳,并與會計總帳核對; 
      5、編制現金,銀行日報,周報及月報,并核對銀行往來帳目,按月編制銀行存款余額調節表; 
      6、合理安排現金備用金,并保證其安全性; 
      7、及時反映公司現金流向,及時關注銀行存款余額,關注貸款、應付票據到期日,提醒領導合理調度資金,保證貸款及票據的及時歸還; 
      8、負責支票等各類銀行票據及領用收款收據的保管。
      聯系我時,請說是在吉安吉州人事人才網上看到的,謝謝!
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