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    • 基本信息

    • 職位描述

      負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,包括清點款項、報銷工作、現(xiàn)金盤點、核對賬目、編制出納報表。
      管理與銀行相關(guān)的事務(wù),如銀行賬戶的開銷戶、銀行對賬、存款提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等。
      登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并與會計對賬確保賬賬相符。
      審核報銷或支出的原始憑證,及時支付結(jié)算費用開支,并清理賬目防止個人長期欠款。
      保管和記錄票據(jù),如支票、匯票等,并定期與會計核對賬目。
      遵守財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。
      具備高度的責(zé)任心、職業(yè)操守和專業(yè)技能,確保資金安全和流動性有效管理。
      與其他部門和供應(yīng)商溝通合作,保持財務(wù)信息的保密性。
      具備財務(wù)知識和相關(guān)財務(wù)軟件操作技能,能夠處理大量數(shù)字和數(shù)據(jù)。
      有能力迅速而準(zhǔn)確地處理日常財務(wù)事務(wù),按時完成工作任務(wù)。

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