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    • 基本信息

    • 職位描述

      1、定期核對采購流水及單據。審查三單是否相符(送貨單、進倉單、采購訂單或購銷合同),手續是否齊全(有相關人員的簽字且同簽樣一致),是否訂單內送貨等,然后加蓋審核章。 
      2、定期將采購入倉單導入暫估清單內,并從詢價表中引入采購單價。 
      3、在規定的時間內,完成供應商當月貨款核對。 
      4、把當月已核對的單據從暫估清單中復制到應付清單中,對于需開發票的供應商還需輸入發票號碼。 
      5、根據各供應商的結算期,編制當月付款計劃。 
      6、編制每月應付賬款賬齡分析表及應付賬款變動狀況表。 
      7、根據每月開票或付款(目前主要從DC出納資金管理表中搜索),在應付款清單進行核銷。 
      8、協助成本主辦完成采購詢價表的維護工作。 
      9、每月末,匯總各供應商送貨總額,并完成金蝶系統采購憑證入錄工作。 
      10、完成當月開票金蝶系統的憑證錄入工作。 
      11、根據當月的銷售預算及當月前期的銷售形勢,提請財務經理預估多月的進項發票需求,并知照采購部籌集,每月25號前完成進項采集工作。 
      12、每月在規定的時間內完成當月進項發票掃描上傳認證工作。 
      13、根據應收會計提供的開票清單,開具增值稅銷售發票,并索取發票簽收單。 
      14、做好空白發票安全保管工作,并在發票領用登記簿中及時登記發票的購入、領用、報廢等內容。 
      15、每月在規定的時間內抽取當月的費用發票,呈交會計事務所。 
      16、作付款憑證。 

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