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    • 8年

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    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:交通/運輸/物流,生產/制造業,批發/零售
    • 注冊資金:100萬-500萬
    • 員工人數:50—100人
    • 成立日期:2017年5月24日
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      出納結算員職責要求:
      01、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。認真執行現金管理制度及財務報銷制度;
      02、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;
      03、負責公司日常的費用報銷,嚴格核對報銷單據、發票等原始憑證,按費用報銷有關規定辦理支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全;
      04、負責及時登記現金及銀行存款日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正;
      05、負責盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
      06、負責審查臨時支借的用途、批準手續,嚴格控制使用額度及報銷期限;
      07、負責編制《貨幣資金周報表》、《現金流量表》并呈報;
      08、負責各種保險費、水電費、管理費及公務車輛加油卡等的解繳;
      09、負責公司員工每月薪資的核算及發放,做到準時、準確、手續完備、憑證齊全;
      10、負責妥善保管相關印信、空白支票和收據,做好單據、賬冊、報表等資料的整理、歸檔工作;
      11、負責掌管公司財務保險柜;
      12、負責訂單開單,結算,跟進應收賬款回款,編制《應收賬款賬齡表》并呈報;
      13、完成領導交辦的其他工作任務。
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