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    • 基本信息

    • 職位描述

      一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
        二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
        三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
        四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
        五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
        六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
        
        七、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
        八、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。
        九、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
        十、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
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